公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年3月24日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,579,663 | 405,351,100 |
| 国債証券 | 701,848,826 | 199,761,575 |
| 地方債証券 | － | 302,784,100 |
| 特殊債券 | 1,603,559,033 | 1,403,096,175 |
| 社債券 | 1,602,114,186 | 1,405,874,916 |
| 親投資信託受益証券 | 2,781,829,087 | 3,713,910,571 |
| 現先取引勘定 | 1,999,564,478 | 999,836,191 |
| 未収利息 | 12,124,338 | 5,338,086 |
| 前払費用 | 1,737,450 | 1,027,223 |
| 流動資産合計 | 8,849,357,061 | 8,436,979,937 |
| 資産合計 | 8,849,357,061 | 8,436,979,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,949,251 | 17,898,034 |
| 未払解約金 | 20,565,985 | 11,801,036 |
| 未払受託者報酬 | 2,298,333 | 1,132,002 |
| 未払委託者報酬 | 30,176,983 | 14,886,127 |
| その他未払費用 | 264,261 | 246,526 |
| 流動負債合計 | 86,254,813 | 45,963,725 |
| 負債合計 | 86,254,813 | 45,963,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,763,098,732 | 8,391,014,681 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,516 | 1,531 |
| 元本等合計 | 8,763,102,248 | 8,391,016,212 |
| 純資産合計 | 8,763,102,248 | 8,391,016,212 |
| 負債純資産合計 | 8,849,357,061 | 8,436,979,937 |
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