公社債投信3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405,351,100 | 964,874,745 |
| 国債証券 | 199,761,575 | 100,027,185 |
| 地方債証券 | 302,784,100 | 402,247,033 |
| 特殊債券 | 1,403,096,175 | 1,005,970,513 |
| 社債券 | 1,405,874,916 | 1,506,107,518 |
| 親投資信託受益証券 | 3,713,910,571 | 4,069,942,856 |
| 現先取引勘定 | 999,836,191 | － |
| 未収利息 | 5,338,086 | 7,021,833 |
| 前払費用 | 1,027,223 | 1,709,919 |
| 流動資産合計 | 8,436,979,937 | 8,057,901,602 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,436,979,937 | 8,057,901,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,898,034 | 9,644,255 |
| 未払解約金 | 11,801,036 | 18,116,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,002 | 451,738 |
| 未払委託者報酬 | 14,886,127 | 5,945,802 |
| その他未払費用 | 246,526 | 233,266 |
| 流動負債合計 | 45,963,725 | 34,391,668 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,963,725 | 34,391,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,391,014,681 | 8,023,507,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,531 | 2,465 |
| 元本等合計 | 8,391,016,212 | 8,023,509,934 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,391,016,212 | 8,023,509,934 |
| 負債純資産合計 | 8,436,979,937 | 8,057,901,602 |
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