公社債投信3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 964,874,745 | 419,488,412 |
| 国債証券 | 100,027,185 | 800,377,580 |
| 地方債証券 | 402,247,033 | 602,684,888 |
| 特殊債券 | 1,005,970,513 | 1,402,889,176 |
| 社債券 | 1,506,107,518 | 701,185,604 |
| 親投資信託受益証券 | 4,069,942,856 | 3,399,534,724 |
| 現先取引勘定 | － | 499,985,000 |
| 未収利息 | 7,021,833 | 4,069,036 |
| 前払費用 | 1,709,919 | 869,177 |
| 流動資産合計 | 8,057,901,602 | 7,831,083,597 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,057,901,602 | 7,831,083,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 200,656,000 |
| 未払収益分配金 | 9,644,255 | 7,354,247 |
| 未払解約金 | 18,116,607 | 12,905,058 |
| 未払受託者報酬 | 451,738 | 333,234 |
| 未払委託者報酬 | 5,945,802 | 4,386,660 |
| その他未払費用 | 233,266 | 222,320 |
| 流動負債合計 | 34,391,668 | 225,857,519 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,391,668 | 225,857,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,023,507,469 | 7,605,220,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,465 | 5,994 |
| 元本等合計 | 8,023,509,934 | 7,605,226,078 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,023,509,934 | 7,605,226,078 |
| 負債純資産合計 | 8,057,901,602 | 7,831,083,597 |
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