公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年3月22日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 419,488,412 | 355,622,872 |
| 国債証券 | 800,377,580 | 500,006,233 |
| 地方債証券 | 602,684,888 | 504,040,370 |
| 特殊債券 | 1,402,889,176 | 1,708,476,006 |
| 社債券 | 701,185,604 | 1,201,278,925 |
| 親投資信託受益証券 | 3,399,534,724 | 2,849,339,745 |
| 現先取引勘定 | 499,985,000 | 299,868,000 |
| 未収利息 | 4,069,036 | 3,375,784 |
| 前払費用 | 869,177 | 402,816 |
| 流動資産合計 | 7,831,083,597 | 7,422,410,751 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,831,083,597 | 7,422,410,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,656,000 | 505,100,500 |
| 未払収益分配金 | 7,354,247 | 6,428,782 |
| 未払解約金 | 12,905,058 | 8,916,448 |
| 未払受託者報酬 | 333,234 | 277,314 |
| 未払委託者報酬 | 4,386,660 | 3,653,323 |
| その他未払費用 | 222,320 | 197,870 |
| 流動負債合計 | 225,857,519 | 524,574,237 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 225,857,519 | 524,574,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,605,220,084 | 6,897,835,163 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,994 | 1,351 |
| 元本等合計 | 7,605,226,078 | 6,897,836,514 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,605,226,078 | 6,897,836,514 |
| 負債純資産合計 | 7,831,083,597 | 7,422,410,751 |
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