公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2015年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,419,220 | 104,138,898 |
| 国債証券 | 200,016,543 | 200,059,280 |
| 地方債証券 | 200,724,361 | 100,230,260 |
| 特殊債券 | 1,202,219,662 | 700,953,563 |
| 社債券 | 2,101,041,904 | 1,902,260,267 |
| 親投資信託受益証券 | 2,638,986,206 | 3,070,024,150 |
| 未収利息 | 6,685,051 | 4,158,695 |
| 前払費用 | 960,727 | 597,743 |
| 流動資産計 | 6,477,053,674 | 6,082,422,856 |
| 資産の部合計 | 6,477,053,674 | 6,082,422,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,704,902 | 4,493,921 |
| 未払解約金 | 22,422,394 | 10,745,458 |
| 未払受託者報酬 | 205,372 | 165,051 |
| 未払委託者報酬 | 2,705,399 | 2,174,729 |
| その他未払費用 | 178,544 | 170,675 |
| 流動負債計 | 131,216,611 | 17,749,834 |
| 負債の部合計 | 131,216,611 | 17,749,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,345,830,974 | 6,064,671,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,089 | 1,518 |
| 元本等合計 | 6,345,837,063 | 6,064,673,022 |
| 純資産の部合計 | 6,345,837,063 | 6,064,673,022 |
| 負債・純資産合計 | 6,477,053,674 | 6,082,422,856 |
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