公社債投信3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 74,165,205 |
| コール・ローン | 104,138,898 | 51,985,920 |
| 国債証券 | 200,059,280 | 100,007,300 |
| 地方債証券 | 100,230,260 | 400,995,947 |
| 特殊債券 | 700,953,563 | 740,482,060 |
| 社債券 | 1,902,260,267 | 1,801,626,083 |
| 親投資信託受益証券 | 3,070,024,150 | 2,526,362,954 |
| 未収利息 | 4,158,695 | 5,171,226 |
| 前払費用 | 597,743 | 426,106 |
| 流動資産計 | 6,082,422,856 | 5,701,222,801 |
| 資産の部合計 | 6,082,422,856 | 5,701,222,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 4,493,921 | 2,759,239 |
| 未払解約金 | 10,745,458 | 11,173,072 |
| 未払受託者報酬 | 165,051 | 113,802 |
| 未払委託者報酬 | 2,174,729 | 1,502,380 |
| その他未払費用 | 170,675 | 164,484 |
| 流動負債計 | 17,749,834 | 115,712,977 |
| 負債の部合計 | 17,749,834 | 115,712,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,064,671,504 | 5,585,505,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,518 | 4,159 |
| 元本等合計 | 6,064,673,022 | 5,585,509,824 |
| 純資産の部合計 | 6,064,673,022 | 5,585,509,824 |
| 負債・純資産合計 | 6,082,422,856 | 5,701,222,801 |
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