公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,836 | 7,486 |
| コール・ローン | 51,335,901 | 48,599,444 |
| 社債券 | 1,100,003,498 | 399,994,742 |
| 親投資信託受益証券 | 4,090,664,921 | 4,374,229,302 |
| 未収利息 | 330,352 | 46,656 |
| 流動資産計 | 5,242,339,508 | 4,822,877,630 |
| 資産の部合計 | 5,242,339,508 | 4,822,877,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,139,170 | － |
| 未払解約金 | 9,564,565 | 16,484,226 |
| 未払受託者報酬 | 14,178 | 5,113 |
| 未払委託者報酬 | 174,660 | 51,040 |
| 未払利息 | 50 | 79 |
| その他未払費用 | 46,503 | 27,506 |
| 流動負債計 | 110,939,126 | 16,567,964 |
| 負債の部合計 | 110,939,126 | 16,567,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,131,397,139 | 4,806,724,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,243 | -414,601 |
| 元本等合計 | 5,131,400,382 | 4,806,309,666 |
| 純資産の部合計 | 5,131,400,382 | 4,806,309,666 |
| 負債・純資産合計 | 5,242,339,508 | 4,822,877,630 |
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