公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,486 | 5,406 |
| コール・ローン | 48,599,444 | 19,361,016 |
| 社債券 | 399,994,742 | 300,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,374,229,302 | 4,182,786,368 |
| 未収利息 | 46,656 | 43,834 |
| 前払費用 | － | 56 |
| 流動資産計 | 4,822,877,630 | 4,502,196,680 |
| 資産の部合計 | 4,822,877,630 | 4,502,196,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,484,226 | 11,610,163 |
| 未払受託者報酬 | 5,113 | 4,808 |
| 未払委託者報酬 | 51,040 | 47,874 |
| 未払利息 | 79 | 17 |
| その他未払費用 | 27,506 | 20,624 |
| 流動負債計 | 16,567,964 | 11,683,486 |
| 負債の部合計 | 16,567,964 | 11,683,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,806,724,267 | 4,491,331,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -414,601 | -818,642 |
| 元本等合計 | 4,806,309,666 | 4,490,513,194 |
| 純資産の部合計 | 4,806,309,666 | 4,490,513,194 |
| 負債・純資産合計 | 4,822,877,630 | 4,502,196,680 |
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