公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年3月20日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月19日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,406 | 4,158 |
| コール・ローン | 19,361,016 | 24,915,444 |
| 社債券 | 300,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,182,786,368 | 4,004,786,353 |
| 未収利息 | 43,834 | 30,024 |
| 前払費用 | 56 | 56 |
| 流動資産計 | 4,502,196,680 | 4,229,736,035 |
| 資産の部合計 | 4,502,196,680 | 4,229,736,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,610,163 | 5,963,336 |
| 未払受託者報酬 | 4,808 | 4,531 |
| 未払委託者報酬 | 47,874 | 45,083 |
| 未払利息 | 17 | 19 |
| その他未払費用 | 20,624 | 19,583 |
| 流動負債計 | 11,683,486 | 6,032,552 |
| 負債の部合計 | 11,683,486 | 6,032,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,491,331,836 | 4,224,539,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -818,642 | -836,280 |
| 元本等合計 | 4,490,513,194 | 4,223,703,483 |
| 純資産の部合計 | 4,490,513,194 | 4,223,703,483 |
| 負債・純資産合計 | 4,502,196,680 | 4,229,736,035 |
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