公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,158 | 22,826 |
| コール・ローン | 24,915,444 | 39,680,719 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,004,786,353 | 3,787,778,642 |
| 未収利息 | 30,024 | 57,460 |
| 前払費用 | 56 | － |
| 流動資産計 | 4,229,736,035 | 4,027,539,647 |
| 資産の部合計 | 4,229,736,035 | 4,027,539,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,963,336 | 7,140,961 |
| 未払受託者報酬 | 4,531 | 4,257 |
| 未払委託者報酬 | 45,083 | 42,337 |
| 未払利息 | 19 | 4 |
| その他未払費用 | 19,583 | 18,572 |
| 流動負債計 | 6,032,552 | 7,206,131 |
| 負債の部合計 | 6,032,552 | 7,206,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,224,539,763 | 4,021,153,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -836,280 | -820,011 |
| 元本等合計 | 4,223,703,483 | 4,020,333,516 |
| 純資産の部合計 | 4,223,703,483 | 4,020,333,516 |
| 負債・純資産合計 | 4,229,736,035 | 4,027,539,647 |
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