公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月23日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,158 | 22,826 |
| コール・ローン | 24,915,444 | 30,635,377 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,004,786,353 | 4,044,778,650 |
| 未収利息 | 30,024 | 20,740 |
| 前払費用 | 56 | － |
| 流動資産計 | 4,229,736,035 | 4,275,457,593 |
| 資産の部合計 | 4,229,736,035 | 4,275,457,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,963,336 | 1,100,604 |
| 未払受託者報酬 | 4,531 | 2,203 |
| 未払委託者報酬 | 45,083 | 21,865 |
| 未払利息 | 19 | 24 |
| その他未払費用 | 19,583 | 9,590 |
| 流動負債計 | 6,032,552 | 1,134,286 |
| 負債の部合計 | 6,032,552 | 1,134,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,224,539,763 | 4,275,190,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -836,280 | -866,937 |
| 元本等合計 | 4,223,703,483 | 4,274,323,307 |
| 純資産の部合計 | 4,223,703,483 | 4,274,323,307 |
| 負債・純資産合計 | 4,229,736,035 | 4,275,457,593 |
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