公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,826 | 69,056 |
| コール・ローン | 39,680,719 | 24,460,943 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,787,778,642 | 3,755,778,637 |
| 未収利息 | 57,460 | 2,889 |
| 流動資産計 | 4,027,539,647 | 3,980,311,525 |
| 資産の部合計 | 4,027,539,647 | 3,980,311,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,140,961 | 3,287,306 |
| 未払受託者報酬 | 4,257 | 2,031 |
| 未払委託者報酬 | 42,337 | 20,438 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 18,572 | 8,957 |
| 流動負債計 | 7,206,131 | 3,318,733 |
| 負債の部合計 | 7,206,131 | 3,318,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,021,153,527 | 3,977,830,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -820,011 | -837,603 |
| 元本等合計 | 4,020,333,516 | 3,976,992,792 |
| 純資産の部合計 | 4,020,333,516 | 3,976,992,792 |
| 負債・純資産合計 | 4,027,539,647 | 3,980,311,525 |
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