公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(令和4年3月23日-令和5年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 69,056 | 66,394 |
| コール・ローン | 15,206,829 | 95,165,983 |
| 社債券 | 200,000,000 | 60,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,552,436,754 | 3,460,790,266 |
| 未収利息 | 12,663 | － |
| 流動資産計 | 3,767,725,302 | 3,616,022,643 |
| 資産の部合計 | 3,767,725,302 | 3,616,022,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 60,000,000 |
| 未払解約金 | 5,440,047 | 1,734,634 |
| 未払受託者報酬 | 3,974 | 1,849 |
| 未払委託者報酬 | 39,598 | 18,317 |
| 未払利息 | － | 139 |
| その他未払費用 | 17,367 | 8,030 |
| 流動負債計 | 5,500,986 | 61,762,969 |
| 負債の部合計 | 5,500,986 | 61,762,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,763,389,850 | 3,555,085,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,165,534 | -825,448 |
| 元本等合計 | 3,762,224,316 | 3,554,259,674 |
| 純資産の部合計 | 3,762,224,316 | 3,554,259,674 |
| 負債・純資産合計 | 3,767,725,302 | 3,616,022,643 |
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