公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/03/23-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2023年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 66,394 | 66,394 |
| コール・ローン | 26,216,757 | 33,845,943 |
| 社債券 | 60,000,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,288,104,420 | 3,324,742,074 |
| 未収利息 | 45,799 | － |
| 流動資産計 | 3,374,433,370 | 3,358,654,411 |
| 資産の部合計 | 3,374,433,370 | 3,358,654,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,122,334 | 1,225,052 |
| 未払受託者報酬 | 3,585 | 1,684 |
| 未払委託者報酬 | 35,468 | 17,116 |
| 未払利息 | 6 | 14 |
| その他未払費用 | 15,552 | 7,482 |
| 流動負債計 | 12,176,945 | 1,251,348 |
| 負債の部合計 | 12,176,945 | 1,251,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,362,722,687 | 3,357,233,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -466,262 | 169,991 |
| 元本等合計 | 3,362,256,425 | 3,357,403,063 |
| 純資産の部合計 | 3,362,256,425 | 3,357,403,063 |
| 負債・純資産合計 | 3,374,433,370 | 3,358,654,411 |
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