公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/03/22-2025/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月22日 | 2024年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,083,134 | 255,189,187 |
| 地方債証券 | － | 321,324,547 |
| 特殊債券 | － | 200,317,969 |
| 親投資信託受益証券 | 3,138,685,813 | 2,385,022,002 |
| 未収利息 | 45 | 484,653 |
| 前払費用 | － | 268,176 |
| 流動資産計 | 3,159,768,992 | 3,162,606,534 |
| 資産の部合計 | 3,159,768,992 | 3,162,606,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,037,680 | － |
| 未払解約金 | 4,633,881 | 1,980,519 |
| 未払受託者報酬 | 3,308 | 27,494 |
| 未払委託者報酬 | 33,261 | 358,042 |
| その他未払費用 | 14,560 | 7,035 |
| 流動負債計 | 5,722,690 | 2,373,090 |
| 負債の部合計 | 5,722,690 | 2,373,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,154,043,362 | 3,158,964,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,940 | 1,268,989 |
| 元本等合計 | 3,154,046,302 | 3,160,233,444 |
| 純資産の部合計 | 3,154,046,302 | 3,160,233,444 |
| 負債・純資産合計 | 3,159,768,992 | 3,162,606,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
