公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/03/25-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月21日 | 2025年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,154,352 | 13,736,424 |
| 地方債証券 | 420,176,600 | 99,993,676 |
| 特殊債券 | 200,109,104 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,355,087,719 | 2,810,713,321 |
| 未収利息 | 855,583 | 162,174 |
| 前払費用 | 5,271 | － |
| 流動資産計 | 2,991,388,629 | 2,924,605,595 |
| 資産の部合計 | 2,991,388,629 | 2,924,605,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,475,756 | － |
| 未払解約金 | 4,716,756 | 2,280,912 |
| 未払受託者報酬 | 159,796 | 261,969 |
| 未払委託者報酬 | 2,098,726 | 3,443,391 |
| その他未払費用 | 13,857 | 6,594 |
| 流動負債計 | 10,464,891 | 5,992,866 |
| 負債の部合計 | 10,464,891 | 5,992,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,980,923,541 | 2,914,005,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197 | 4,607,080 |
| 元本等合計 | 2,980,923,738 | 2,918,612,729 |
| 純資産の部合計 | 2,980,923,738 | 2,918,612,729 |
| 負債・純資産合計 | 2,991,388,629 | 2,924,605,595 |
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