有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2025年 9月30日現在です。2025/12/24 9:01
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。2025/12/24 9:01
- #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2025年9月末現在の投資信託などは次の通りです。2025/12/24 9:01
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 757 337,409 株式投資信託 713 295,895 単位型 252 6,113 追加型 461 289,781 公社債投資信託 44 41,514 単位型 31 825 追加型 13 40,689 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/12/24 9:01
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 地方債証券 日本 99,994,504 3.43 親投資信託受益証券 日本 2,802,982,053 96.24 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 9,581,779 0.33 合計(純資産総額) 2,912,558,336 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 地方債証券 日本 99,994,504 3.43 親投資信託受益証券 日本 2,802,982,053 96.24 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 9,581,779 0.33 合計(純資産総額) 2,912,558,336 100.00 - #5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2025/12/24 9:01
(単位:百万円)第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 退職金 36 38 固定資産減価償却費 199 193 福利費 1,208 1,187
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 投資有価証券売却損 174 81 固定資産処分損 52 10 損害賠償損失 167 - - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)
e>項目 第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 1 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法 ② その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) 項目 第66期
(自 2024年4月1日2025/12/24 9:01- #7 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/12/24 9:01
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第55計算期間末 (2016年 3月22日) 5,585 5,588 1.0000 1.0005 第56計算期間末 (2017年 3月21日) 5,131 5,132 1.0000 1.0002 第57計算期間末 (2018年 3月19日) 4,806 4,806 0.9999 0.9999 第58計算期間末 (2019年 3月19日) 4,490 4,490 0.9998 0.9998 第59計算期間末 (2020年 3月23日) 4,223 4,223 0.9998 0.9998 第60計算期間末 (2021年 3月22日) 4,020 4,020 0.9998 0.9998 第61計算期間末 (2022年 3月22日) 3,762 3,762 0.9997 0.9997 第62計算期間末 (2023年 3月22日) 3,362 3,362 0.9999 0.9999 第63計算期間末 (2024年 3月21日) 3,154 3,155 1.0000 1.0003 第64計算期間末 (2025年 3月24日) 2,980 2,984 1.0000 1.0012 2024年 9月末日 3,155 ― 1.0005 ― 10月末日 3,125 ― 1.0005 ― 11月末日 3,112 ― 1.0006 ― 12月末日 3,089 ― 1.0007 ― 2025年 1月末日 3,055 ― 1.0009 ― 2月末日 3,012 ― 1.0010 ― 3月末日 3,088 ― 1.0001 ― 4月末日 3,062 ― 1.0003 ― 5月末日 3,046 ― 1.0005 ― 6月末日 2,983 ― 1.0008 ― 7月末日 2,954 ― 1.0011 ― 8月末日 2,932 ― 1.0013 ― 9月末日 2,912 ― 1.0016 ― - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円)2025/12/24 9:01
(単位:百万円)第65期(2024年3月31日) 第66期(2025年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 31,198 26,334 流動資産合計 61,434 71,969 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 233 ※1 187 有形固定資産合計 368 295 無形固定資産 ソフトウエア 438 478 無形固定資産合計 438 478 投資その他の資産 投資有価証券 28,465 18,012 長期差入保証金 285 725 繰延税金資産 - 496 その他投資 - 765
第65期(2024年3月31日) 第66期(2025年3月31日) 負債合計 22,165 31,629 純資産の部 株主資本 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
以下の運用状況は2025年 9月30日現在です。2025/12/24 9:01
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/12/24 9:01
注記表2025年 3月24日現在 2025年 9月24日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,935,974,157 799,627,030 負債合計 1,293,064,000 - 純資産の部 元本等
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