半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年 3月22日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 7,821 |
| 金銭信託 | 74,165,205 | - |
| コール・ローン | 51,985,920 | 56,653,186 |
| 国債証券 | 100,007,300 | - |
| 地方債証券 | 400,995,947 | 70,311,710 |
| 特殊債券 | 740,482,060 | 500,611,414 |
| 社債券 | 1,801,626,083 | 1,900,701,043 |
| 親投資信託受益証券 | 2,526,362,954 | 3,115,664,921 |
| 未収利息 | 5,171,226 | 2,470,394 |
| 前払費用 | 426,106 | 740 |
| 流動資産合計 | 5,701,222,801 | 5,646,421,229 |
| 資産合計 | 5,701,222,801 | 5,646,421,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 2,759,239 | - |
| 未払解約金 | 11,173,072 | 2,593,257 |
| 未払受託者報酬 | 113,802 | 11,526 |
| 未払委託者報酬 | 1,502,380 | 148,083 |
| 未払利息 | - | 65 |
| その他未払費用 | 164,484 | 32,175 |
| 流動負債合計 | 115,712,977 | 2,785,106 |
| 負債合計 | 115,712,977 | 2,785,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,585,505,665 | 5,642,619,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,159 | 1,016,980 |
| 元本等合計 | 5,585,509,824 | 5,643,636,123 |
| 純資産合計 | 5,585,509,824 | 5,643,636,123 |
| 負債純資産合計 | 5,701,222,801 | 5,646,421,229 |
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