- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(令和4年3月23日-令和5年3月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 3月22日現在 | 当中間計算期間末 2022年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,056 | 66,394 |
| コール・ローン | 15,206,829 | 95,165,983 |
| 社債券 | 200,000,000 | 60,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,552,436,754 | 3,460,790,266 |
| 未収利息 | 12,663 | - |
| 流動資産合計 | 3,767,725,302 | 3,616,022,643 |
| 資産合計 | 3,767,725,302 | 3,616,022,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 60,000,000 |
| 未払解約金 | 5,440,047 | 1,734,634 |
| 未払受託者報酬 | 3,974 | 1,849 |
| 未払委託者報酬 | 39,598 | 18,317 |
| 未払利息 | - | 139 |
| その他未払費用 | 17,367 | 8,030 |
| 流動負債合計 | 5,500,986 | 61,762,969 |
| 負債合計 | 5,500,986 | 61,762,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,763,389,850 | 3,555,085,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,165,534 | △825,448 |
| 元本等合計 | 3,762,224,316 | 3,554,259,674 |
| 純資産合計 | 3,762,224,316 | 3,554,259,674 |
| 負債純資産合計 | 3,767,725,302 | 3,616,022,643 |
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