有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
- 【提出】
- 2010年2月15日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,716,620,972 | 10,980,628,592 |
| 国債証券 | 29,549,100,466 | 36,025,183,399 |
| 地方債証券 | 558,565,541 | 3,834,689,973 |
| 特殊債券 | 14,541,417,262 | 18,160,074,267 |
| 社債券 | 34,908,240,755 | 11,964,021,631 |
| 未収利息 | 105,529,959 | 87,535,569 |
| 前払費用 | 33,996,734 | 13,421,902 |
| 流動資産合計 | 89,413,471,689 | 81,065,555,333 |
| 資産合計 | 89,413,471,689 | 81,065,555,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 572,820,305 | 506,303,112 |
| 未払解約金 | 134,544,223 | 98,206,824 |
| 未払受託者報酬 | 8,083,920 | 5,979,641 |
| 未払委託者報酬 | 107,400,640 | 79,443,674 |
| その他未払費用 | 1,010,347 | 896,792 |
| 流動負債合計 | 823,859,435 | 890,830,043 |
| 負債合計 | 823,859,435 | 890,830,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,589,592,514 | 80,174,681,250 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,740 | 44,040 |
| 元本等合計 | 88,589,612,254 | 80,174,725,290 |
| 純資産合計 | 88,589,612,254 | 80,174,725,290 |
| 負債純資産合計 | 89,413,471,689 | 81,065,555,333 |
