有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)

【提出】
2010年2月15日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年11月19日2009年11月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン9,716,620,97210,980,628,592
国債証券29,549,100,46636,025,183,399
地方債証券558,565,5413,834,689,973
特殊債券14,541,417,26218,160,074,267
社債券34,908,240,75511,964,021,631
未収利息105,529,95987,535,569
前払費用33,996,73413,421,902
流動資産合計89,413,471,68981,065,555,333
資産合計89,413,471,68981,065,555,333
負債の部
流動負債
未払金200,000,000
未払収益分配金572,820,305506,303,112
未払解約金134,544,22398,206,824
未払受託者報酬8,083,9205,979,641
未払委託者報酬107,400,64079,443,674
その他未払費用1,010,347896,792
流動負債合計823,859,435890,830,043
負債合計823,859,435890,830,043
純資産の部
元本等
元本88,589,592,51480,174,681,250
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)19,74044,040
元本等合計88,589,612,25480,174,725,290
純資産合計88,589,612,25480,174,725,290
負債純資産合計89,413,471,68981,065,555,333