有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)
- 【提出】
- 2011年2月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,980,628,592 | 9,092,590,919 |
| 国債証券 | 36,025,183,399 | 31,082,095,448 |
| 地方債証券 | 3,834,689,973 | 7,324,743,162 |
| 特殊債券 | 18,160,074,267 | 8,854,185,887 |
| 社債券 | 11,964,021,631 | 20,064,690,920 |
| 未収利息 | 87,535,569 | 103,627,414 |
| 前払費用 | 13,421,902 | 8,414,656 |
| 流動資産合計 | 81,065,555,333 | 76,530,348,406 |
| 資産合計 | 81,065,555,333 | 76,530,348,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,000,000 | 2,003,320,000 |
| 未払収益分配金 | 506,303,112 | 140,569,740 |
| 未払解約金 | 98,206,824 | 60,259,171 |
| 未払受託者報酬 | 5,979,641 | 1,976,100 |
| 未払委託者報酬 | 79,443,674 | 26,479,627 |
| その他未払費用 | 896,792 | 829,817 |
| 流動負債合計 | 890,830,043 | 2,233,434,455 |
| 負債合計 | 890,830,043 | 2,233,434,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,174,681,250 | 74,296,903,045 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 44,040 | 10,906 |
| 元本等合計 | 80,174,725,290 | 74,296,913,951 |
| 純資産合計 | 80,174,725,290 | 74,296,913,951 |
| 負債純資産合計 | 81,065,555,333 | 76,530,348,406 |
