第11回公社債投資信託の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,092,590,919 | 14,113,517,016 |
| 国債証券 | 31,082,095,448 | 23,001,144,028 |
| 地方債証券 | 7,324,743,162 | 4,509,543,430 |
| 特殊債券 | 8,854,185,887 | 18,443,198,722 |
| 社債券 | 20,064,690,920 | 13,244,638,683 |
| 未収利息 | 103,627,414 | 64,489,560 |
| 前払費用 | 8,414,656 | 7,329,832 |
| 流動資産合計 | 76,530,348,406 | 73,383,861,271 |
| 資産合計 | 76,530,348,406 | 73,383,861,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,003,320,000 | 4,999,600,000 |
| 未払収益分配金 | 140,569,740 | 96,961,246 |
| 未払解約金 | 60,259,171 | 80,920,303 |
| 未払受託者報酬 | 1,976,100 | 1,318,770 |
| 未払委託者報酬 | 26,479,627 | 17,729,940 |
| その他未払費用 | 829,817 | 769,130 |
| 流動負債合計 | 2,233,434,455 | 5,197,299,389 |
| 負債合計 | 2,233,434,455 | 5,197,299,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,296,903,045 | 68,186,530,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,906 | 31,605 |
| 元本等合計 | 74,296,913,951 | 68,186,561,882 |
| 純資産合計 | 74,296,913,951 | 68,186,561,882 |
| 負債純資産合計 | 76,530,348,406 | 73,383,861,271 |
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