有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)

【提出】
2012年2月14日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年11月19日2011年11月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン9,092,590,91914,113,517,016
国債証券31,082,095,44823,001,144,028
地方債証券7,324,743,1624,509,543,430
特殊債券8,854,185,88718,443,198,722
社債券20,064,690,92013,244,638,683
未収利息103,627,41464,489,560
前払費用8,414,6567,329,832
流動資産合計76,530,348,40673,383,861,271
資産合計76,530,348,40673,383,861,271
負債の部
流動負債
未払金2,003,320,0004,999,600,000
未払収益分配金140,569,74096,961,246
未払解約金60,259,17180,920,303
未払受託者報酬1,976,1001,318,770
未払委託者報酬26,479,62717,729,940
その他未払費用829,817769,130
流動負債合計2,233,434,4555,197,299,389
負債合計2,233,434,4555,197,299,389
純資産の部
元本等
元本74,296,903,04568,186,530,277
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)10,90631,605
元本等合計74,296,913,95168,186,561,882
純資産合計74,296,913,95168,186,561,882
負債純資産合計76,530,348,40673,383,861,271