有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)
- 【提出】
- 2012年2月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 9,092,590,919 | 14,113,517,016 |
国債証券 | 31,082,095,448 | 23,001,144,028 |
地方債証券 | 7,324,743,162 | 4,509,543,430 |
特殊債券 | 8,854,185,887 | 18,443,198,722 |
社債券 | 20,064,690,920 | 13,244,638,683 |
未収利息 | 103,627,414 | 64,489,560 |
前払費用 | 8,414,656 | 7,329,832 |
流動資産合計 | 76,530,348,406 | 73,383,861,271 |
資産合計 | 76,530,348,406 | 73,383,861,271 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 2,003,320,000 | 4,999,600,000 |
未払収益分配金 | 140,569,740 | 96,961,246 |
未払解約金 | 60,259,171 | 80,920,303 |
未払受託者報酬 | 1,976,100 | 1,318,770 |
未払委託者報酬 | 26,479,627 | 17,729,940 |
その他未払費用 | 829,817 | 769,130 |
流動負債合計 | 2,233,434,455 | 5,197,299,389 |
負債合計 | 2,233,434,455 | 5,197,299,389 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 74,296,903,045 | 68,186,530,277 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,906 | 31,605 |
元本等合計 | 74,296,913,951 | 68,186,561,882 |
純資産合計 | 74,296,913,951 | 68,186,561,882 |
負債純資産合計 | 76,530,348,406 | 73,383,861,271 |