第11回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年11月22日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,113,517,016 | 14,338,422,685 |
| 国債証券 | 23,001,144,028 | 28,443,376,210 |
| 地方債証券 | 4,509,543,430 | 6,741,692,134 |
| 特殊債券 | 18,443,198,722 | 18,428,691,192 |
| 社債券 | 13,244,638,683 | 4,101,264,550 |
| 未収利息 | 64,489,560 | 49,260,985 |
| 前払費用 | 7,329,832 | 12,362,303 |
| 流動資産合計 | 73,383,861,271 | 72,115,070,059 |
| 資産合計 | 73,383,861,271 | 72,115,070,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,999,600,000 | 9,647,264,000 |
| 未払収益分配金 | 96,961,246 | 83,544,882 |
| 未払解約金 | 80,920,303 | 65,910,959 |
| 未払受託者報酬 | 1,318,770 | 1,189,533 |
| 未払委託者報酬 | 17,729,940 | 15,992,400 |
| その他未払費用 | 769,130 | 693,735 |
| 流動負債合計 | 5,197,299,389 | 9,814,595,509 |
| 負債合計 | 5,197,299,389 | 9,814,595,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,186,530,277 | 62,300,434,239 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,605 | 40,311 |
| 元本等合計 | 68,186,561,882 | 62,300,474,550 |
| 純資産合計 | 68,186,561,882 | 62,300,474,550 |
| 負債純資産合計 | 73,383,861,271 | 72,115,070,059 |
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