第11回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,338,422,685 | 6,905,969,553 |
| 国債証券 | 28,443,376,210 | 21,960,762,086 |
| 地方債証券 | 6,741,692,134 | 5,706,103,061 |
| 特殊債券 | 18,428,691,192 | 16,711,915,026 |
| 社債券 | 4,101,264,550 | 7,405,566,789 |
| 未収利息 | 49,260,985 | 81,311,081 |
| 前払費用 | 12,362,303 | 23,645,691 |
| 流動資産合計 | 72,115,070,059 | 58,795,273,287 |
| 資産合計 | 72,115,070,059 | 58,795,273,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,647,264,000 | 600,000,000 |
| 未払収益分配金 | 83,544,882 | 59,921,013 |
| 未払解約金 | 65,910,959 | 60,578,684 |
| 未払受託者報酬 | 1,189,533 | 800,137 |
| 未払委託者報酬 | 15,992,400 | 10,278,635 |
| その他未払費用 | 693,735 | 646,130 |
| 流動負債合計 | 9,814,595,509 | 732,224,599 |
| 負債合計 | 9,814,595,509 | 732,224,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,300,434,239 | 58,062,997,777 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 40,311 | 50,911 |
| 元本等合計 | 62,300,474,550 | 58,063,048,688 |
| 純資産合計 | 62,300,474,550 | 58,063,048,688 |
| 負債純資産合計 | 72,115,070,059 | 58,795,273,287 |
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