第11回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月13日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,000,122,182 | 5,271,662,941 |
| 国債証券 | 15,613,872,250 | 15,605,670,959 |
| 地方債証券 | 5,196,533,275 | 5,170,036,142 |
| 特殊債券 | 19,721,415,494 | 18,768,208,103 |
| 社債券 | 9,618,191,027 | 8,406,118,978 |
| 未収利息 | 46,834,742 | 54,520,809 |
| 前払費用 | 9,640,274 | － |
| 流動資産計 | 54,206,609,244 | 53,276,217,932 |
| 資産の部合計 | 54,206,609,244 | 53,276,217,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 199,998,000 | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 49,362,360 | － |
| 未払解約金 | 57,260,841 | 42,772,759 |
| 未払受託者報酬 | 743,005 | 351,589 |
| 未払委託者報酬 | 9,544,607 | 4,516,541 |
| その他未払費用 | 610,696 | 292,022 |
| 流動負債計 | 317,519,509 | 247,932,911 |
| 負債の部合計 | 317,519,509 | 247,932,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,889,040,350 | 53,007,787,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,385 | 20,497,211 |
| 元本等合計 | 53,889,089,735 | 53,028,285,021 |
| 純資産の部合計 | 53,889,089,735 | 53,028,285,021 |
| 負債・純資産合計 | 54,206,609,244 | 53,276,217,932 |
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