第11回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,051,865,202 | 5,913,095,473 |
| 地方債証券 | 1,989,867,685 | 3,912,101,110 |
| 特殊債券 | 21,487,761,913 | 24,634,682,479 |
| 社債券 | 10,607,039,484 | 10,701,606,056 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,999,011,885 | 1,999,944,831 |
| 未収利息 | 35,184,762 | 57,643,615 |
| 前払費用 | 16,528,266 | 9,870,352 |
| 流動資産計 | 49,187,259,197 | 47,228,943,916 |
| 資産の部合計 | 49,187,259,197 | 47,228,943,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 99,995,000 | 300,000,000 |
| 未払収益分配金 | 30,151,869 | － |
| 未払解約金 | 99,170,340 | 502,727,103 |
| 未払受託者報酬 | 687,261 | 240,246 |
| 未払委託者報酬 | 8,828,621 | 3,067,936 |
| 未払利息 | － | 9,668 |
| その他未払費用 | 570,813 | 194,910 |
| 流動負債計 | 239,403,904 | 806,239,863 |
| 負債の部合計 | 239,403,904 | 806,239,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,947,840,858 | 46,407,432,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,435 | 15,271,158 |
| 元本等合計 | 48,947,855,293 | 46,422,704,053 |
| 純資産の部合計 | 48,947,855,293 | 46,422,704,053 |
| 負債・純資産合計 | 49,187,259,197 | 47,228,943,916 |
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