第11回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,674,782,824 | 7,020,514,542 |
| 地方債証券 | 7,716,402,538 | 7,005,808,827 |
| 特殊債券 | 11,170,280,451 | 8,246,786,568 |
| 社債券 | 7,327,829,493 | 6,008,156,851 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,000,001,632 | 8,500,106,461 |
| 未収利息 | 38,565,779 | 33,353,776 |
| 前払費用 | 5,531,383 | 3,473,972 |
| 流動資産計 | 39,933,394,100 | 36,818,200,997 |
| 資産の部合計 | 39,933,394,100 | 36,818,200,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 16,372,620 | － |
| 未払解約金 | 73,903,669 | 42,393,129 |
| 未払受託者報酬 | 261,617 | 19,138 |
| 未払委託者報酬 | 3,281,571 | 191,273 |
| 未払利息 | 7,566 | 9,469 |
| その他未払費用 | 197,142 | 2,008 |
| 流動負債計 | 194,024,185 | 42,615,017 |
| 負債の部合計 | 194,024,185 | 42,615,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,739,369,675 | 36,778,632,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240 | -3,046,407 |
| 元本等合計 | 39,739,369,915 | 36,775,585,980 |
| 純資産の部合計 | 39,739,369,915 | 36,775,585,980 |
| 負債・純資産合計 | 39,933,394,100 | 36,818,200,997 |
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