第11回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,858,260,820 | 3,001,198,250 |
| 地方債証券 | 5,504,583,107 | 5,089,290,323 |
| 特殊債券 | 8,918,381,275 | 7,889,460,223 |
| 社債券 | 8,537,130,491 | 9,415,114,561 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,000,002,240 | 8,100,005,635 |
| 未収利息 | 36,239,516 | 43,345,588 |
| 前払費用 | 8,673,000 | 3,347,168 |
| 流動資産計 | 33,863,270,449 | 33,541,761,748 |
| 資産の部合計 | 33,863,270,449 | 33,541,761,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,000,000 | 803,309,787 |
| 未払解約金 | 37,460,498 | 44,381,624 |
| 未払受託者報酬 | 36,972 | 16,611 |
| 未払委託者報酬 | 369,581 | 166,013 |
| 未払利息 | 4,468 | 5,300 |
| その他未払費用 | 3,858 | 1,724 |
| 流動負債計 | 237,875,377 | 847,881,059 |
| 負債の部合計 | 237,875,377 | 847,881,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,631,570,772 | 32,699,681,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,175,700 | -5,800,942 |
| 元本等合計 | 33,625,395,072 | 32,693,880,689 |
| 純資産の部合計 | 33,625,395,072 | 32,693,880,689 |
| 負債・純資産合計 | 33,863,270,449 | 33,541,761,748 |
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