有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,674,782,824 | 3,858,260,820 |
| 地方債証券 | 7,716,402,538 | 5,504,583,107 |
| 特殊債券 | 11,170,280,451 | 8,918,381,275 |
| 社債券 | 7,327,829,493 | 8,537,130,491 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,000,001,632 | 7,000,002,240 |
| 未収利息 | 38,565,779 | 36,239,516 |
| 前払費用 | 5,531,383 | 8,673,000 |
| 流動資産計 | 39,933,394,100 | 33,863,270,449 |
| 資産の部合計 | 39,933,394,100 | 33,863,270,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 16,372,620 | － |
| 未払解約金 | 73,903,669 | 37,460,498 |
| 未払受託者報酬 | 261,617 | 36,972 |
| 未払委託者報酬 | 3,281,571 | 369,581 |
| 未払利息 | 7,566 | 4,468 |
| その他未払費用 | 197,142 | 3,858 |
| 流動負債計 | 194,024,185 | 237,875,377 |
| 負債の部合計 | 194,024,185 | 237,875,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,739,369,675 | 33,631,570,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240 | -6,175,700 |
| 元本等合計 | 39,739,369,915 | 33,625,395,072 |
| 純資産の部合計 | 39,739,369,915 | 33,625,395,072 |
| 負債・純資産合計 | 39,933,394,100 | 33,863,270,449 |
