有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
- 【提出】
- 2019年2月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,858,260,820 | 2,140,729,747 |
| 地方債証券 | 5,504,583,107 | 4,414,657,342 |
| 特殊債券 | 8,918,381,275 | 5,105,987,670 |
| 社債券 | 8,537,130,491 | 12,533,074,348 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,000,002,240 | 7,000,006,208 |
| 未収利息 | 36,239,516 | 34,135,875 |
| 前払費用 | 8,673,000 | 8,638,590 |
| 流動資産計 | 33,863,270,449 | 31,237,229,780 |
| 資産の部合計 | 33,863,270,449 | 31,237,229,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,000,000 | 799,999,794 |
| 未払解約金 | 37,460,498 | 25,283,050 |
| 未払受託者報酬 | 36,972 | 32,626 |
| 未払委託者報酬 | 369,581 | 326,038 |
| 未払利息 | 4,468 | 4,292 |
| その他未払費用 | 3,858 | 3,398 |
| 流動負債計 | 237,875,377 | 825,649,198 |
| 負債の部合計 | 237,875,377 | 825,649,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,631,570,772 | 30,420,523,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,175,700 | -8,942,775 |
| 元本等合計 | 33,625,395,072 | 30,411,580,582 |
| 純資産の部合計 | 33,625,395,072 | 30,411,580,582 |
| 負債・純資産合計 | 33,863,270,449 | 31,237,229,780 |
