有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
- 【提出】
- 2020年2月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年11月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,140,729,747 | 1,957,816,177 |
地方債証券 | 4,414,657,342 | 2,050,727,374 |
特殊債券 | 5,105,987,670 | 11,331,264,820 |
社債券 | 12,533,074,348 | 8,550,030,453 |
コマーシャル・ペーパー | 7,000,006,208 | 4,500,007,850 |
未収利息 | 34,135,875 | 18,072,767 |
前払費用 | 8,638,590 | 3,182,188 |
流動資産計 | 31,237,229,780 | 28,411,101,629 |
資産の部合計 | 31,237,229,780 | 28,411,101,629 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 799,999,794 | 400,000,000 |
未払解約金 | 25,283,050 | 33,838,592 |
未払受託者報酬 | 32,626 | 29,898 |
未払委託者報酬 | 326,038 | 298,765 |
未払利息 | 4,292 | 3,315 |
その他未払費用 | 3,398 | 3,090 |
流動負債計 | 825,649,198 | 434,173,660 |
負債の部合計 | 825,649,198 | 434,173,660 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 30,420,523,357 | 27,985,950,363 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -8,942,775 | -9,022,394 |
元本等合計 | 30,411,580,582 | 27,976,927,969 |
純資産の部合計 | 30,411,580,582 | 27,976,927,969 |
負債・純資産合計 | 31,237,229,780 | 28,411,101,629 |