第11回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,861,970,162 | 1,971,795,161 |
| 地方債証券 | 1,551,400,945 | 1,907,211,058 |
| 特殊債券 | 8,812,947,510 | 7,107,736,790 |
| 社債券 | 6,009,201,717 | 6,807,739,825 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,924,448 | 4,499,876,364 |
| 未収利息 | 14,807,806 | 15,051,204 |
| 前払費用 | 1,540,056 | 1,936,556 |
| 流動資産計 | 22,751,792,644 | 22,311,346,958 |
| 資産の部合計 | 22,751,792,644 | 22,311,346,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 99,991,000 | － |
| 未払解約金 | 12,853,847 | 29,433,386 |
| 未払受託者報酬 | 24,135 | 11,220 |
| 未払委託者報酬 | 241,271 | 112,183 |
| 未払利息 | 2,954 | 2,148 |
| その他未払費用 | 2,515 | 1,135 |
| 流動負債計 | 113,115,722 | 29,560,072 |
| 負債の部合計 | 113,115,722 | 29,560,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,651,471,167 | 22,294,059,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,794,245 | -12,272,135 |
| 元本等合計 | 22,638,676,922 | 22,281,786,886 |
| 純資産の部合計 | 22,638,676,922 | 22,281,786,886 |
| 負債・純資産合計 | 22,751,792,644 | 22,311,346,958 |
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