第11回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,500,510,180 | 1,434,341,839 |
| 地方債証券 | 1,202,315,591 | 2,403,549,860 |
| 特殊債券 | 7,004,204,971 | 6,841,010,052 |
| 社債券 | 6,908,594,408 | 5,319,177,963 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,849,892 | 4,498,888,627 |
| 未収利息 | 15,232,141 | 19,104,289 |
| 前払費用 | 2,015,841 | 454,608 |
| 流動資産計 | 21,132,723,024 | 20,516,527,238 |
| 資産の部合計 | 21,132,723,024 | 20,516,527,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払解約金 | 15,957,466 | 16,862,430 |
| 未払受託者報酬 | 22,226 | 10,518 |
| 未払委託者報酬 | 222,126 | 105,116 |
| 未払利息 | 1,186 | － |
| その他未払費用 | 2,265 | 1,099 |
| 流動負債計 | 116,205,269 | 16,979,163 |
| 負債の部合計 | 116,205,269 | 16,979,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,026,165,789 | 20,507,075,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,648,034 | -7,527,237 |
| 元本等合計 | 21,016,517,755 | 20,499,548,075 |
| 純資産の部合計 | 21,016,517,755 | 20,499,548,075 |
| 負債・純資産合計 | 21,132,723,024 | 20,516,527,238 |
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