第11回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月18日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/11/20-2025/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月19日 | 2025年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,057,932,330 | 2,081,034,572 |
| 地方債証券 | 2,404,391,410 | 2,484,676,316 |
| 特殊債券 | 6,557,198,659 | 6,855,648,288 |
| 社債券 | 3,922,611,222 | 5,014,910,588 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,498,711,362 | 3,497,713,805 |
| 未収利息 | 14,746,592 | 18,356,418 |
| 前払費用 | 1,007,279 | 125,988 |
| 流動資産計 | 19,456,598,854 | 19,952,465,975 |
| 資産の部合計 | 19,456,598,854 | 19,952,465,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 998,965,455 |
| 未払収益分配金 | 8,779,012 | － |
| 未払解約金 | 10,553,333 | 18,766,225 |
| 未払受託者報酬 | 20,505 | 269,700 |
| 未払委託者報酬 | 204,871 | 3,583,105 |
| その他未払費用 | 2,128 | 105,881 |
| 流動負債計 | 119,559,849 | 1,021,690,366 |
| 負債の部合計 | 119,559,849 | 1,021,690,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,337,032,219 | 18,898,973,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,786 | 31,802,247 |
| 元本等合計 | 19,337,039,005 | 18,930,775,609 |
| 純資産の部合計 | 19,337,039,005 | 18,930,775,609 |
| 負債・純資産合計 | 19,456,598,854 | 19,952,465,975 |
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