第11回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月18日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/11/20-2026/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月19日 | 2026年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,168,103,060 | 529,442,325 |
| 地方債証券 | 2,650,394,202 | 4,042,813,911 |
| 特殊債券 | 6,473,505,035 | 7,589,870,362 |
| 社債券 | 4,592,125,878 | 5,093,022,940 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,998,687,612 | － |
| 未収利息 | 14,091,759 | 23,511,212 |
| 前払費用 | 3,757,325 | 462,652 |
| 流動資産計 | 17,900,664,871 | 17,279,123,402 |
| 資産の部合計 | 17,900,664,871 | 17,279,123,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,429,882 | － |
| 未払解約金 | 23,186,680 | 22,645,731 |
| 未払受託者報酬 | 528,675 | 628,573 |
| 未払委託者報酬 | 7,023,640 | 8,350,937 |
| その他未払費用 | 223,671 | 296,240 |
| 流動負債計 | 106,392,548 | 31,921,481 |
| 負債の部合計 | 106,392,548 | 31,921,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,794,263,373 | 17,186,361,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,950 | 60,840,754 |
| 元本等合計 | 17,794,272,323 | 17,247,201,921 |
| 純資産の部合計 | 17,794,272,323 | 17,247,201,921 |
| 負債・純資産合計 | 17,900,664,871 | 17,279,123,402 |
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