純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年11月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	929	54,891,081
単位型株式投資信託	159	661,756
追加型公社債投資信託	14	6,705,728
単位型公社債投資信託	427	771,780
合計	1,529	63,030,347

2025/02/18 9:03

#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

2025/02/18 9:03

#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

2025/02/18 9:03

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,234,336,266	6.26
合計(純資産総額)		19,715,271,897	100.00

2025/02/18 9:03

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/02/18 9:03

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2024年9月30日現在
負債合計		67,606
(純資産の部)
株主資本		52,360

◇ 中間損益計算書

2025/02/18 9:03

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2025/02/18 9:03

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,736,242,209	円
Ⅱ 負債総額	20,970,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,715,271,897	円
Ⅳ 発行済口数	19,709,653,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,736,242,209円Ⅱ 負債総額20,970,312円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,715,271,897円Ⅳ 発行済口数19,709,653,561口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0003円

2025/02/18 9:03

#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2025/02/18 9:03

#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2025/02/18 9:03

#11 運用状況（連結）

以下は2024年12月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/02/18 9:03

#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2024年11月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2024年11月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第744回100,000,000100,197,592北海道 公募平成26年度第13回100,000,000100,042,710静岡県 公募平成27年度第6回400,000,000400,685,864愛知県 公募平成27年度第5回200,000,000200,390,962愛知県 公募平成27年度第7回300,000,000300,605,930埼玉県 公募平成26年度第7回100,000,000100,044,640共同発行市場地方債 公募第148回300,000,000300,611,595名古屋市 公募第489回100,000,000100,032,270名古屋市 公募(20年)第3回100,000,000101,041,952京都市 公募平成27年度第2回100,000,000100,155,326京都市 公募(20年)第1回300,000,000300,544,995横浜市 公募(5年)第51回200,000,000199,999,454札幌市 公募平成26年度第9回100,000,000100,038,120小計銘柄数:132,400,000,0002,404,391,410組入時価比率:12.4%13.1%合計2,404,391,410特殊債券日本円新関西国際空港社債 財投機関債第13回300,000,000300,109,280日本政策投資銀行社債 財投機関債第148回200,000,000199,984,910日本政策投資銀行社債 財投機関債第154回800,000,000798,692,672日本政策投資銀行社債 政府保証第52回100,000,00099,999,800日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第144回100,000,000100,036,650日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第254回217,000,000217,226,672地方公共団体金融機構債券 F213回100,000,000100,277,300地方公共団体金融機構債券 第66回400,000,000400,082,439地方公共団体金融機構債券 第69回100,000,000100,083,965政保 地方公共団体金融機構債券 第76回757,000,000757,668,478首都高速道路 第26回200,000,000199,452,288日本政策金融公庫債券 政府保証第37回386,000,000386,363,702都市再生債券 財投機関債第112回100,000,000100,112,284住宅金融支援機構債券 財投機関債第164回200,000,000200,237,136住宅金融支援機構債券 財投機関債第294回200,000,000199,549,740商工債券 利付第840回い号100,000,00099,872,312商工債券 利付第841回い号100,000,00099,848,240商工債券 利付第842回い号100,000,00099,846,742商工債券 利付第843回い号400,000,000399,260,356しんきん中金債券 利付第368回200,000,000199,685,980商工債券 利付(10年)第15回200,000,000200,057,996中日本高速道路 第81回100,000,00099,984,535西日本高速道路 第27回200,000,000200,334,068西日本高速道路 第54回900,000,000898,617,864西日本高速道路 第79回100,000,00099,813,250小計銘柄数:256,560,000,0006,557,198,659組入時価比率:33.9%35.7%合計6,557,198,659社債券日本円MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000中部電力 第504回200,000,000200,486,612四国電力 第322回10,000,0009,987,938北海道電力 第321回100,000,000100,068,250電源開発 第15回社債間限定同順位特約付900,000,000912,068,422小計銘柄数:163,910,000,0003,922,611,222組入時価比率:20.3%21.3%合計3,922,611,222コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJ証券H1,000,000,000999,511,230三菱UFJニコス1,000,000,000999,983,834NTTTCリース1,000,000,000999,501,671クレディセゾン1,000,000,000999,990,770クレディセゾン500,000,000499,866,275日本証券金融1,000,000,000999,857,582小計銘柄数:65,500,000,0005,498,711,362組入時価比率:28.4%29.9%合計5,498,711,362合計18,382,912,653e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2025/02/18 9:03