純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2025年11月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	896	67,213,033
単位型株式投資信託	126	700,283
追加型公社債投資信託	14	7,247,372
単位型公社債投資信託	359	594,065
合計	1,395	75,754,753

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	805,967,582	4.37
合計(純資産総額)		18,411,717,445	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2025年9月30日現在
負債合計		84,438
(純資産の部)
株主資本		55,149

◇ 中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,607,295,699	円
Ⅱ 負債総額	195,578,254	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,411,717,445	円
Ⅳ 発行済口数	18,398,973,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円

e border="0">Ⅰ 資産総額18,607,295,699円Ⅱ 負債総額195,578,254円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,411,717,445円Ⅳ 発行済口数18,398,973,006口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0007円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2025年12月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2025年11月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2025年11月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円宮城県 公募第32回2号100,000,00099,338,242兵庫県 公募(15年)第1回300,000,000301,795,288静岡県 公募平成27年度第11回10,000,0009,979,812静岡県 公募平成28年度第7回200,000,000198,716,926福岡県 公募平成23年度第1回100,000,000100,624,000新潟県 公募平成28年度第1回200,000,000198,376,000共同発行市場地方債 公募第156回587,200,000585,839,077共同発行市場地方債 公募第160回600,000,000597,281,149大阪市 公募(15年)第1回200,000,000201,286,484広島市 公募平成28年度第4回160,000,000158,744,000広島市 公募(5年)令和3年度第3回200,000,000198,413,224小計銘柄数:112,657,200,0002,650,394,202組入時価比率:14.9%15.9%合計2,650,394,202特殊債券日本円日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回100,000,00099,763,888日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第282回100,000,00099,602,301日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第287回300,000,000298,150,632地方公共団体金融機構債券 F181回100,000,000100,244,970地方公共団体金融機構債券 第81回100,000,00099,850,085地方公共団体金融機構債券 第82回100,000,00099,773,895地方公共団体金融機構債券 第86回100,000,00099,483,348地方公共団体金融機構債券(5年) 第29回200,000,000199,017,264首都高速道路 第28回100,000,00099,301,336住宅金融支援機構債券 財投機関債第80回200,000,000201,166,230住宅金融支援機構債券 財投機関債第87回100,000,000100,535,314住宅金融支援機構債券 財投機関債第191回600,000,000597,567,227住宅金融支援機構債券 財投機関債第193回200,000,000198,790,000商工債券 利付第849回い号400,000,000399,359,025商工債券 利付第852回い号100,000,00099,681,370商工債券 利付第853回い号100,000,00099,543,914商工債券 利付第854回い号100,000,00099,402,460商工債券 利付第856回い号200,000,000198,369,300商工債券 利付第858回い号100,000,00099,024,000しんきん中金債券 利付第375回100,000,00099,797,155しんきん中金債券 利付第383回100,000,00099,182,430商工債券 利付(3年)第284回100,000,00099,352,995商工債券 利付(10年)第19回200,000,000198,645,727国際協力機構債券 第34回財投機関債100,000,00099,883,320東日本高速道路 第79回300,000,000298,842,117東日本高速道路 第113回100,000,00099,785,134東日本高速道路 第117回200,000,000199,490,000中日本高速道路 第90回400,000,000398,162,690中日本高速道路 第91回300,000,000297,945,723西日本高速道路 第31回1,100,000,0001,094,942,069鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第92回200,000,000198,849,116小計銘柄数:316,500,000,0006,473,505,035組入時価比率:36.4%38.7%合計6,473,505,035社債券日本円MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000味の素 第22回特定社債間限定同順位特約付100,000,00099,855,661小松製作所 第15回社債間限定同順位特約付200,000,000199,253,990三菱重工業 第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ300,000,000297,913,806豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付200,000,000200,192,208三井住友信託銀行 第20回社債間限定同順位特約付100,000,00099,416,190ホンダファイナンス 第71回社債間限定同順位特約付100,000,00099,242,240トヨタファイナンス 第100回社債間限定同順位特約付100,000,00099,479,348東日本旅客鉄道 第115回社債間限定同順位特約付100,000,00099,448,966東日本旅客鉄道 第163回社債間限定同順位特約付100,000,00099,736,144中部電力 第511回100,000,00099,609,409関西電力 第504回100,000,00099,561,040関西電力 第506回100,000,00099,352,759関西電力 第534回100,000,00099,376,084北陸電力 第307回200,000,000200,278,780四国電力 第327回200,000,000199,409,253小計銘柄数:264,600,000,0004,592,125,878組入時価比率:25.8%27.5%合計4,592,125,878コマーシャル・ペーパー日本円NTTファイナンス1,000,000,000999,761,606JA三井リース1,000,000,000999,042,890NTTTCリース1,000,000,000999,883,116小計銘柄数:33,000,000,0002,998,687,612組入時価比率:16.9%17.9%合計2,998,687,612合計16,714,712,727e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2026/02/18 9:02