- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/11/20-2025/11/19)
①【純資産の推移】
| 2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第62計算期間 | (2023年11月20日) | 21,016 | 21,016 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第63計算期間 | (2024年11月19日) | 19,337 | 19,345 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第64計算期間 | (2025年11月19日) | 17,794 | 17,869 | 1.0000 | 1.0042 |
| 2024年12月末日 | 19,715 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 19,567 | ― | 1.0005 | ― | |
| 2月末日 | 19,427 | ― | 1.0008 | ― | |
| 3月末日 | 19,157 | ― | 1.0011 | ― | |
| 4月末日 | 18,996 | ― | 1.0015 | ― | |
| 5月末日 | 18,865 | ― | 1.0018 | ― | |
| 6月末日 | 18,646 | ― | 1.0022 | ― | |
| 7月末日 | 18,489 | ― | 1.0024 | ― | |
| 8月末日 | 18,342 | ― | 1.0028 | ― | |
| 9月末日 | 18,171 | ― | 1.0033 | ― | |
| 10月末日 | 17,964 | ― | 1.0039 | ― | |
| 11月末日 | 18,611 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 18,411 | ― | 1.0007 | ― | |
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