第11回公社債投資信託

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年5月19日)

【提出】: 2019/08/15 9:05
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第57計算期間	(2018年11月19日)	30,411	30,411	0.9997	0.9997
	2018年 6月末日	32,207	―	0.9998	―
	7月末日	31,854	―	0.9997	―
	8月末日	31,387	―	0.9997	―
	9月末日	31,051	―	0.9997	―
	10月末日	30,622	―	0.9997	―
	11月末日	31,569	―	0.9997	―
	12月末日	31,267	―	0.9997	―
	2019年 1月末日	30,977	―	0.9997	―
	2月末日	30,751	―	0.9997	―
	3月末日	30,397	―	0.9997	―
	4月末日	30,106	―	0.9997	―
	5月末日	29,850	―	0.9997	―
	6月末日	29,532	―	0.9997	―

開示資料

決算

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