JAのMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月28日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年9月1日-平成21年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,600,000,000 | － |
| 金銭信託 | 54,958 | 283,799 |
| コール・ローン | 4,854,760,980 | 3,417,075,576 |
| 国債証券 | 6,506,016,265 | 11,916,325,150 |
| 特殊債券 | 12,934,076,662 | 11,568,292,589 |
| 社債券 | 6,105,579,258 | 6,305,187,144 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,983,287,091 | 13,974,463,577 |
| 現先取引勘定 | 3,998,560,000 | 3,498,530,000 |
| 未収利息 | 75,399,153 | 86,996,736 |
| 前払費用 | 9,407,592 | 19,505,098 |
| 流動資産合計 | 48,067,141,959 | 50,786,659,669 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 国債証券 | 509,397,843 | 507,051,902 |
| 特殊債券 | 5,019,069,953 | 4,968,227,080 |
| 投資その他の資産合計 | 5,528,467,796 | 5,475,278,982 |
| 固定資産合計 | 5,528,467,796 | 5,475,278,982 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 53,595,609,755 | 56,261,938,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 299,104,000 | 3,197,074,000 |
| 未払収益分配金 | 2,398,206 | 1,326,578 |
| 未払受託者報酬 | 43,245 | 25,842 |
| 未払委託者報酬 | 559,581 | 337,107 |
| 流動負債合計 | 302,105,032 | 3,198,763,527 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 302,105,032 | 3,198,763,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,293,491,587 | 53,063,158,882 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,136 | 16,242 |
| 元本等合計 | 53,293,504,723 | 53,063,175,124 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 53,293,504,723 | 53,063,175,124 |
| 負債純資産合計 | 53,595,609,755 | 56,261,938,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
