JAのMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月30日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年3月1日-平成21年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 283,799 | 16,761 |
| コール・ローン | 3,417,075,576 | 3,417,524,147 |
| 国債証券 | 11,916,325,150 | 15,708,073,803 |
| 特殊債券 | 11,568,292,589 | 10,775,466,616 |
| 社債券 | 6,305,187,144 | 12,952,097,601 |
| コマーシャル・ペーパー | 13,974,463,577 | 3,995,059,308 |
| 現先取引勘定 | 3,498,530,000 | 2,999,520,000 |
| 未収利息 | 86,996,736 | 92,660,729 |
| 前払費用 | 19,505,098 | 8,444,431 |
| 流動資産合計 | 50,786,659,669 | 49,948,863,396 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 国債証券 | 507,051,902 | 302,993,537 |
| 特殊債券 | 4,968,227,080 | 3,184,389,997 |
| 投資その他の資産合計 | 5,475,278,982 | 3,487,383,534 |
| 固定資産合計 | 5,475,278,982 | 3,487,383,534 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 56,261,938,651 | 53,436,246,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,197,074,000 | 100,834,000 |
| 未払収益分配金 | 1,326,578 | 533,347 |
| 未払受託者報酬 | 25,842 | 8,621 |
| 未払委託者報酬 | 337,107 | 111,199 |
| 流動負債合計 | 3,198,763,527 | 101,487,167 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,198,763,527 | 101,487,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,063,158,882 | 53,334,754,801 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,242 | 4,962 |
| 元本等合計 | 53,063,175,124 | 53,334,759,763 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 53,063,175,124 | 53,334,759,763 |
| 負債純資産合計 | 56,261,938,651 | 53,436,246,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
