JAのMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月30日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年3月1日-平成22年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,201 | 793,986 |
| コール・ローン | 3,736,539,687 | 3,989,900,243 |
| 国債証券 | 21,491,105,683 | 23,296,781,688 |
| 特殊債券 | 9,146,271,131 | 8,396,215,592 |
| 社債券 | 9,137,645,024 | 7,209,990,747 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,496,654,550 | 4,498,494,474 |
| 現先取引勘定 | 3,998,840,000 | 7,998,792,000 |
| 未収利息 | 59,137,852 | 58,736,606 |
| 前払費用 | 3,152,980 | 14,219,243 |
| 流動資産合計 | 54,069,352,108 | 55,463,924,579 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 特殊債券 | 1,605,160,246 | 2,539,927,808 |
| 投資その他の資産合計 | 1,605,160,246 | 2,539,927,808 |
| 固定資産合計 | 1,605,160,246 | 2,539,927,808 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 55,674,512,354 | 58,003,852,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,999,436,000 | 4,503,100,000 |
| 未払収益分配金 | 1,019,800 | 214,001 |
| 未払受託者報酬 | 18,969 | 3,811 |
| 未払委託者報酬 | 244,398 | 49,689 |
| 流動負債合計 | 2,000,719,167 | 4,503,367,501 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,000,719,167 | 4,503,367,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,673,758,645 | 53,500,444,803 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,542 | 40,083 |
| 元本等合計 | 53,673,793,187 | 53,500,484,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 53,673,793,187 | 53,500,484,886 |
| 負債純資産合計 | 55,674,512,354 | 58,003,852,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
