JAのMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月27日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年9月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 793,986 | 433,586 |
| コール・ローン | 3,989,900,243 | 4,197,692,538 |
| 国債証券 | 23,296,781,688 | 24,996,562,612 |
| 特殊債券 | 8,396,215,592 | 5,917,626,829 |
| 社債券 | 7,209,990,747 | 5,924,338,600 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,498,494,474 | 4,498,642,600 |
| 現先取引勘定 | 7,998,792,000 | 6,999,370,000 |
| 未収利息 | 58,736,606 | 62,528,937 |
| 前払費用 | 14,219,243 | 6,495,610 |
| 流動資産合計 | 55,463,924,579 | 52,603,691,312 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 特殊債券 | 2,539,927,808 | 4,396,953,674 |
| 投資その他の資産合計 | 2,539,927,808 | 4,396,953,674 |
| 固定資産合計 | 2,539,927,808 | 4,396,953,674 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 58,003,852,387 | 57,000,644,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,503,100,000 | 2,999,637,000 |
| 未払収益分配金 | 214,001 | 162,002 |
| 未払受託者報酬 | 3,811 | 2,811 |
| 未払委託者報酬 | 49,689 | 37,430 |
| 流動負債合計 | 4,503,367,501 | 2,999,839,243 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,503,367,501 | 2,999,839,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,500,444,803 | 54,000,768,270 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 40,083 | 37,473 |
| 元本等合計 | 53,500,484,886 | 54,000,805,743 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 53,500,484,886 | 54,000,805,743 |
| 負債純資産合計 | 58,003,852,387 | 57,000,644,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
