JAのMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月30日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年3月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 433,586 | 766,092 |
| コール・ローン | 4,197,692,538 | 3,431,860,320 |
| 国債証券 | 24,996,562,612 | 15,997,585,532 |
| 特殊債券 | 5,917,626,829 | 1,776,547,155 |
| 社債券 | 5,924,338,600 | 2,505,743,742 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,498,642,600 | 4,498,564,401 |
| 現先取引勘定 | 6,999,370,000 | 20,493,645,000 |
| 未収利息 | 62,528,937 | 27,917,758 |
| 前払費用 | 6,495,610 | 8,164 |
| 流動資産合計 | 52,603,691,312 | 48,732,638,164 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 特殊債券 | 4,396,953,674 | 3,810,582,383 |
| 投資その他の資産合計 | 4,396,953,674 | 3,810,582,383 |
| 固定資産合計 | 4,396,953,674 | 3,810,582,383 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 57,000,644,986 | 52,543,220,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,999,637,000 | － |
| 未払収益分配金 | 162,002 | 157,629 |
| 未払受託者報酬 | 2,811 | 2,447 |
| 未払委託者報酬 | 37,430 | 30,950 |
| 流動負債合計 | 2,999,839,243 | 191,026 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,999,839,243 | 191,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,000,768,270 | 52,543,008,570 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,473 | 20,951 |
| 元本等合計 | 54,000,805,743 | 52,543,029,521 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 54,000,805,743 | 52,543,029,521 |
| 負債純資産合計 | 57,000,644,986 | 52,543,220,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
