JAのMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 766,092 | 660,304 |
| コール・ローン | 3,431,860,320 | 2,611,165,184 |
| 国債証券 | 15,997,585,532 | 20,002,776,854 |
| 特殊債券 | 1,776,547,155 | 5,642,235,983 |
| 社債券 | 2,505,743,742 | 201,068,825 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,498,564,401 | 16,997,821,917 |
| 現先取引勘定 | 20,493,645,000 | 6,999,440,000 |
| 未収利息 | 27,917,758 | 22,814,068 |
| 前払費用 | 8,164 | 12,630,334 |
| 流動資産合計 | 48,732,638,164 | 52,490,613,469 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 特殊債券 | 3,810,582,383 | 2,933,238,339 |
| 投資その他の資産合計 | 3,810,582,383 | 2,933,238,339 |
| 固定資産合計 | 3,810,582,383 | 2,933,238,339 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 52,543,220,547 | 55,423,851,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,905,629,000 |
| 未払収益分配金 | 157,629 | 157,554 |
| 未払受託者報酬 | 2,447 | 2,296 |
| 未払委託者報酬 | 30,950 | 29,272 |
| 流動負債合計 | 191,026 | 2,905,818,122 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 191,026 | 2,905,818,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,543,008,570 | 52,518,024,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,951 | 9,580 |
| 元本等合計 | 52,543,029,521 | 52,518,033,686 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 52,543,029,521 | 52,518,033,686 |
| 負債純資産合計 | 52,543,220,547 | 55,423,851,808 |
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