JAのMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 660,304 | 248,998 |
| コール・ローン | 2,611,165,184 | 2,514,598,641 |
| 国債証券 | 20,002,776,854 | 4,998,646,800 |
| 特殊債券 | 5,642,235,983 | 15,034,362,350 |
| 社債券 | 201,068,825 | 601,466,063 |
| コマーシャル・ペーパー | 16,997,821,917 | 8,998,191,623 |
| 現先取引勘定 | 6,999,440,000 | 20,198,182,000 |
| 未収利息 | 22,814,068 | 37,160,666 |
| 前払費用 | 12,630,334 | 3,877,255 |
| 流動資産合計 | 52,490,613,469 | 52,386,734,396 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 特殊債券 | 2,933,238,339 | 101,464,760 |
| 投資その他の資産合計 | 2,933,238,339 | 101,464,760 |
| 固定資産合計 | 2,933,238,339 | 101,464,760 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 55,423,851,808 | 52,488,199,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,905,629,000 | － |
| 未払収益分配金 | 157,554 | 104,976 |
| 未払受託者報酬 | 2,296 | 2,295 |
| 未払委託者報酬 | 29,272 | 29,255 |
| 流動負債合計 | 2,905,818,122 | 136,526 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,905,818,122 | 136,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,518,024,106 | 52,488,027,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,580 | 35,527 |
| 元本等合計 | 52,518,033,686 | 52,488,062,630 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 52,518,033,686 | 52,488,062,630 |
| 負債純資産合計 | 55,423,851,808 | 52,488,199,156 |
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