有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)

【提出】
2014/11/28 15:06
【資料】
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【項目】
47項目
(平成26年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額52,268,086,408円
Ⅱ 負債総額68,736円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,268,017,672円
Ⅳ 発行済口数52,268,016,685口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)10,000円

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