有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)

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【提出】
2015/05/28 9:17
【資料】
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【項目】
47項目
(平成27年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額52,214,477,766円
Ⅱ 負債総額74,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,214,403,379円
Ⅳ 発行済口数52,214,375,207口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)10,000円

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