公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,046,314 | 123,342,129 |
| 地方債証券 | － | 101,394,785 |
| 特殊債券 | 700,521,174 | 400,001,200 |
| 親投資信託受益証券 | 3,198,484,651 | 3,097,539,772 |
| 未収利息 | 885,087 | 948,916 |
| 前払費用 | 12,739 | 187,397 |
| 流動資産合計 | 4,055,949,965 | 3,723,414,199 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,055,949,965 | 3,723,414,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,199,268 | 12,069,220 |
| 未払解約金 | 12,960,163 | 7,596,008 |
| 未払受託者報酬 | 2,230,703 | 1,842,353 |
| 未払委託者報酬 | 11,125,950 | 8,604,533 |
| その他未払費用 | 131,030 | 148,343 |
| 流動負債合計 | 44,647,114 | 30,260,457 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,647,114 | 30,260,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,011,300,148 | 3,693,151,814 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,703 | 1,928 |
| 元本等合計 | 4,011,302,851 | 3,693,153,742 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,011,302,851 | 3,693,153,742 |
| 負債純資産合計 | 4,055,949,965 | 3,723,414,199 |
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