公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月21日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成21年11月20日-平成22年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,342,129 | 182,238,323 |
| 地方債証券 | 101,394,785 | － |
| 特殊債券 | 400,001,200 | 461,516,963 |
| 親投資信託受益証券 | 3,097,539,772 | 2,856,074,855 |
| 未収利息 | 948,916 | 362,696 |
| 前払費用 | 187,397 | 42,756 |
| 流動資産合計 | 3,723,414,199 | 3,500,235,593 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,723,414,199 | 3,500,235,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,069,220 | 6,425,729 |
| 未払解約金 | 7,596,008 | 7,696,440 |
| 未払受託者報酬 | 1,842,353 | 971,088 |
| 未払委託者報酬 | 8,604,533 | 2,225,978 |
| その他未払費用 | 148,343 | 133,398 |
| 流動負債合計 | 30,260,457 | 17,452,633 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,260,457 | 17,452,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,693,151,814 | 3,482,780,065 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,928 | 2,895 |
| 元本等合計 | 3,693,153,742 | 3,482,782,960 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,693,153,742 | 3,482,782,960 |
| 負債純資産合計 | 3,723,414,199 | 3,500,235,593 |
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